某基金于 2000年 3 月 1 日发行，基金单位净值为 1 元，发行总份数为 100亿份。到 20XX年 6 月 8 日，该基金的总资产市值为 160 亿元，无负债。期间该基金共有 6 次分红，每份基金累计分红 1.00 元。试计算该基金在 20XX年 6 月 8 日的单位净值与累计单位净值。
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正确答案：
基金单位净值 =基金资产净值÷基金总份数 =160÷100=1.60 (元)基金累计单位净值 =基金单位净值
+基金成立后累计单位派息金额=1.60+1.00=2.60(元)
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